Bericht zur Rechnung 2023

Die nachfolgenden Erläuterungen zum Ergebnis 2023 beziehen sich auf den in diesem Jahresbericht abgedruckten Auszug aus der Jahresrechnung. Die gesamte Jahresrechnung finden Sie auf unserer Website sowie hier als PDF zum Download.

Bereichsrechnung Mathilde Escher Stiftung

  • Das Finanzierungsmodell im Schulbereich mit der Pauschalfinanzierung bewährt sich für uns. Der Einnahmenüberschuss von CHF 94'635 konnte dem Schwankungsfonds zugewiesen werden, dieser zeigt einen Plussaldo von CHF 48'607 (Vorjahr Minussaldo von CHF 46'027).
  • Der Ausgabenüberschuss im Bereich der Ausbildung von CHF 143'310 (Vorjahr CHF 200'764) wird dem Schwankungsfonds belastet, der nun einen Minussaldo von CHF 446’780 aufweist. Der Ausgabenüberschuss 2023 ist kleiner als im Vorjahr, weil die Tarife angepasst wurden, aber grösser als budgetiert. Ein Lernender konnte die Ausbildung auf Grund von gesundheitlichen Problemen nicht antreten, der Platz konnte so kurzfristig nicht wieder besetzt werden. Auf Sommer 24 sind alle Ausbildungsplätze vergeben.
  • Im Erwachsenenbereich resultiert ein Ausgabenüberschuss von CHF 538'175 (Vorjahr 556'175) auf Grund des immer grösser werdenden Pflege- und Betreuungsaufwandes. Dieser wird dem Schwankungsfonds zugewiesen, der Minussaldo beträgt CHF 813'743. Es haben bereits erste Tarifverhandlungen mit dem Sozialamt des Kantons Zürich (KSA) stattgefunden, der Mehraufwand wurde belegt und vom KSA anerkannt. Weiterführende Verhandlungen müssen nun terminiert werden.

Die Beiträge der öffentlichen Hand an die Mathilde Escher Stiftung sind nur bei hoher Auslastung und optimalen Kostenverhältnissen zwischen den Bereichen kostendeckend. Die Personalkosten machen den grössten Teil der Gesamtkosten aus.

Per Ende 2023 beschäftigte die Mathilde Escher Stiftung 211 Mitarbeitende mit 107 Vollzeitstellen (Vorjahr 211 Mitarbeitende mit 112 Vollzeitstellen).

Der Personalaufwand erhöhte sich im Jahr 2023 um CHF 697'817 auf Grund der Teuerung, den hohen Kosten für Personalvermittlung, den Krankheitsausfällen, die durch Aushilfen abgedeckt werden mussten, dem hohen Pflegeaufwand (im Vorjahr erhöhte sich der Personalaufwand um CHF 500'937).

Stiftungsrechnung

Die Stiftungsrechnung zeigt einen Gewinn von CHF 227’556
(Vorjahr Verlust von 1'045'731). Der Wertschriftengewinn
beträgt CHF 286’458 (Vorjahr Verlust von CHF 980'822).

Katharina Hildebrand
Geschäftsführung Mathilde Escher Stiftung

Illustration eines Mannes mit Aktenkoffer, eine Frau auf einem Rollstuhl und ein Flipchart mit Zahlen im Hindergrund